Не сходятся дебет и кредит в ОСВ в 1С 8.3

Comments

• Здравствуйте.
  
  А по счетам нет остатка?
  Сделайте копию базы. Откройте конфигуратор. Администрирование - Тестирование и исправление. Поставьте первые 4 галочки. А также переключатели в положение Очищать и Удалять. Запустите тестирование. Затем пробуйте снова сформировать ОСВ.
• Здравствуйте, Настя!
  Спасибо, что ответили на мой вопрос.
  Сделал как Вы подсказали (в конфигураторе), результат тот же. Работал в 1С 7.7, 8.2, 8.3 до этого и привык, что  после закрытия месяца Дт и Кт в итого (ОСВ) всегда равны.
  Вот поставил новый релиз (или версия она называется) и разница между Дт и Кт меня смущает....🙁 (Закрытие месяца ошибок не выдает).
  Посмотрите прикрепленный файл.... Может сможете мне объяснить!!!
  Заранее спасибо.
• Добрый день.
  В НУ равенства может не быть, т.к. не по всем счетам учета НУ ведется.
  А вот по БУ в ОСВ данные всегда должны быть равны. У Вас уже на начало месяца этого равенства нет. 
  Все, что заметила из явных несоответствий по ОСВ:
  1) на нач. месяца сч. 60 по дебету 24 000, в аналитике по поставщикам 12 000...где еще 12 000? Тоже самое в сч. 62 кредит 720 000, в аналитике 360 000...Похоже на задвоение...Вот оно и дает разницу на итог валюты баланса.
  2) в оборотах: по счету 60 откуда берутся разницы, между БУ и НУ? За счет чего эти разницы? Разницы возникают от разного порядка учета расходов, а сч. 60 - это счет учета расчетов....во всех проводках с участием этого счета по нему должно быть БУ=НУ.
  3) в оборотах по счетам затрат откуда на 90.08.1 списалась сумма 26 040? Полагаю, что с 26 счета, но там всего 13 020....тоже похоже на задвоение...
  4) в оборотах 76 счета всего 1 108 000, а в аналитике 554 000...тоже задвоение
  5) если месяц закрыли, то остатков по 90, 91 счетам быть не должно, а у Вас по Дт-ту 90 как раз 13 020 "зависли", которые лишние на 90.08.1.
• Здравствуйте, Татьяна!
  Большое спасибо, что заметили и ответили на мой вопрос!
  Посмотрю, почему было задвоение!!!
  Думаю, что ваша подсказка это основа  для решения моей проблемы. Как посмотрю, обязательно Вам напишу  результат.
  Еще раз спасибо.🧮
• Здравствуйте, Татьяна!
  Как обещал, посмотрел насчет "удвоения". Проблема действительно только в этом!     Программа 1С считает все правильно.
  К этому письму я прикрепил файл. Там два листа: один "с задвоением", второй "без задвоения".
  Получилось следующее...
  Лист "с задвоением".      Задвоение в ОСВ  происходит тогда, когда в "настройках" --  "группировка" по  в счетам 60 и 62 ставится субконто  "Контрагенты", а по сч 90 "Номенклатурные группы".
  Лист  "без задвоения".   В  "субконто" ничего не стоит(ни контрагенты, ни номенклатурные группы) и задвоения никакого нет.
  Оказалось, что все очень просто.
  
  Большое спасибо всем, кто обратил внимание на мою небольшую проблему и помог  советами.
  Особенное, огромное, спасибо Татьяне за то, что дала правильное направление для размышлений.
  
  Считаю тему закрытой.
  Еще раз всем Форумчанам огромное спасибо за внимание и понимание!!!
• Добрый день.
  Хорошо, что в расчет все попадает верно. Но одно меня все равно смущает, не понимаю, откуда разницы в БУ и НУ по счету 60...И не понимаю, как считается общий итог счета расчетов, если построчно суммировать по субконто 12 000+ 8 600+196-340 никак не получается 40 912...И с 62 счетом тоже общий итог "не бьется" с аналитикой... По идее же в одном отчете, даже если его формировать с разными аналитиками должны быть одни и те же данные.
  А если ОСВ сформировать с группировкой "по субсчетам", субсчета в сумме своей дают сальдо по общему счету? Если это не так, то я не уверена, что в баланс, например, данные по дебиторской и кредиторской задолженности попадут корректно.
• Здравствуйте, Татьяна!
  В прикрепленном файла на листе "с задвоением" привел три примера с разными вариантами формирования результатов по 60 и 62 сч. по БУ и НУ.
  Рассмотрим 60 сч.
  В программе 1С результат по 60 сч формируется из суммы оборотов по субсч. 60,01+60,02  (60=60,01+60,02). Если в настройках не поставить "галочки" в "по субсчетам", то 1С задваивает результат в 60 сч.(в субконто стоят "контрагенты).  А если поставить галочки, то 1С  не задваивает.
  
  Думаю , что в баланс попадают правильные цифры.
  
  А по поводу 12 000+ 8 600+196-340=20 456, то если  сумму *2  то получается = 40 912, вот и получается "задвоение" которое и попадает в результат 60 сч., если не ставить "галочки".
  
  Вроде написал не очень путано (т.е. понятно).
  Мое мнение, что программа 1 С. 8.3 написана очень хорошо, если сравнивать с 7.7 и 8.2.
  
  Спасибо всем Форумчанам.
• Добрый день!
  

  Цитата: Мое мнение, что программа 1 С. 8.3 написана очень хорошо, если сравнивать с 7.7 и 8.2.

  Вынуждена напомнить, что вопросы о выборе 1С на нашем форуме рассматривать запрещено. У нас обсуждаются только вопросы, возникающие при работе в тех или иных программных продуктах, но не достоинства и недостатки этих программ.
  Почему мы избегаем тем, где сравниваются и описываются программы, можно прочитать здесь, здесь и здесь.
  Большинство подобных ответов могут быть расценены как скрытая реклама. Напомню, что правила форума запрещают антирекламу, несанкционированную рекламу и рекламные инсценировки.
• Здравствуйте, Юлия Радская!
  Извините, что написал про 1С, забыл что это можно воспринять как рекламу. Просто сравнил с 1С 7.7 и 8.2., не более того. Впредь не повторится!!!
  Пожалуйста уберите про 1С, то что считаете рекламой... Я уже не могу, программа не позволяет.
  С уважением Айрат.
• Здравствуйте, Татьяна!
  
  По поводу неправильного попадания цифр по дебиторской и кредиторской задолженности в баланс.
  1С в баланс берет  цифры по дебет. и кредит. задолженности с субсчетов 60,01, 60,02 и 62,01, 62,02.  соответственно, а не с итогового сальдо по сч. 60 и 62,
  Так, что баланс программа составляет верно.
  С уважением Айрат.