Почему в 1С 8.3 неправильно формируется ведомость на выплату зарплаты через кассу?

Comments

• Лелик В, Добрый день.
  А 2017г. закрылся правильно?
  У Вас нет зарплаты за январь? А за февраль начислено верно?
  Попробуйте так.
  1. Удалите не нужное Вам "начисление зарплаты".
  2. Сделайте закрытие месяца за январь 2018г. только сначала (под "кнопкой" ВЫПОЛНИТЬ ЗАКРЫТИЕ МЕСЯЦА - Перепроведение документов за месяц  поставьте "пропустить операцию"
  3. И если зарплата за февраль 2018г. начислена верно, то делайте и в феврале "закрытие месяца", только не пропускайте операцию.
• Цитата: А 2017г. закрылся правильно?

  Здравствуйте! да.

  Цитата: У Вас нет зарплаты за январь?

  есть.

  Цитата: А за февраль начислено верно?

  Верно.

  Цитата: Удалите не нужное Вам "начисление зарплаты".

  Удалила.

  Цитата: Сделайте закрытие месяца за январь 2018г. только сначала (под "кнопкой" ВЫПОЛНИТЬ ЗАКРЫТИЕ МЕСЯЦА - Перепроведение документов за месяц  поставьте "пропустить операцию"

  Сделала.
  
  Все равно проблема осталось.Это неверное сальдо по КТ 70 искажает же и баланс(((
• Цитата: Формирую ведомость в кассу .В этой ведомости пишет " в т.ч. за декабрь 2016 г." .

  Зарплату за декабрь вы выплачиваете в январе, ведомость сделали? Зарплату выплатили?
• Цитата: Зарплату за декабрь вы выплачиваете в январе, ведомость сделали? Зарплату выплатили?

  Да. За декабрь 2016 года.Все сделано, все выплачено. РКО перепроверила,перепровела.И не могу понять , в чем же дело!
  Ведомость в кассу от 31.12.2016 создана автоматически..09.01.2017 выплачена зарплата по ведомости, которая автоматически создана 31.12.2016 г.
  Но в списке "ведомости в кассу" идет сразу 25.01.2017 года.(во вложении)Может поэтому причина?
• Цитата: Все равно проблема осталось.Это неверное сальдо по КТ 70 искажает же и баланс(((

  А по ОСВ 70 счет закрыт на конец года 2017г.
  Вы про остатки говорите, у Вас "новая" программа? Вы остатки вносили 31.12.2016г., или 31.12.2017.?
  Если 31.12.2016г., то скорее всего когда отчеты за год формировали и месяцы "перезакрывали" всего 2017г. 
  Вам те действия, с закрытием месяца, надо делать за январь 2017г. Но очень аккуратно.
• Цитата: А по ОСВ 70 счет закрыт на конец года 2017г.

  Нет.Там как раз лишняя сумма з/п за декабрь 2016 г.

  Цитата: Вы остатки вносили 31.12.2016г.

  На 31.12.2016 г.

  Цитата: Вам те действия, с закрытием месяца, надо делать за январь 2017г. Но очень аккуратно.

  И за январь делала. А аккуратно-это как?)))
• Цитата: .09.01.2017 выплачена зарплата по ведомости, которая автоматически создана 31.12.2016 г.

  РКО - движения документа выложите.
  Вы случайно Аванс не начисляли?
• Цитата: РКО - движения документа выложите.

  Во вложении.

  Цитата: Вы случайно Аванс не начисляли?

  нет.
  Еще обнаружила, что по ОСВ НА 31.12.2016 г.нет КТ сальдо (во вложении).
  И еще: в воде остатков непонятно.Вводила сумму 108959,28 по 70 счету, а когда закрыла ввод остатков, там сумма 185 706,28.Мистика какая-то)) Во вложении фото.Спасибо!
• Сформируйте ОСВ за январь 2017 года, чтобы хоть что-то увидеть.
  Вы смотрите зарплату за январь 2017 года, все остальные документы распровели? Все и начисления и ведомости и выплаты и уплату налогов?
• Цитата: Сформируйте ОСВ за январь 2017 года, чтобы хоть что-то увидеть.

  Во вложении.

  Цитата: все остальные документы распровели? Все и начисления и ведомости и выплаты и уплату налогов?

  Нет.Не распроводила.Все распровести и заново перепровести нужно?
• Лелик В, 
  
  Проверьте еще каждую ведомость на выплату зарплаты , часто происходит такая ситуация:
  
  После "кнопки" ЗАПОЛНИТЬ идет таблица
  

  №	Сотрудник      	К выплате      	
  1	ФИО	5000	И в эту колонку часто попадает надпись  в т.ч. за .............. так она должна быть пустая

  
  
  

  Цитата: А аккуратно-это как?)))

  Я имею ввиду сверяйтесь с отчетами, ведь уже год закрыли, чтобы ничего там не изменилось.
  
  У меня была такая ситуация, но мне проще, у меня ввод остатков 31.12.2017г.
  Еще вспомнила, я заходила в операции, закрытие месяца, отменяла проведение за декабрь 2017г. (Вам надо просмотреть 2016г.) 

  Цитата: Цитата: Удалите не нужное Вам "начисление зарплаты".Удалила.

  Тут я имею ввиду удалить совсем с программы.
• Цитата: Сформируйте ОСВ за январь 2017 года, чтобы хоть что-то увидеть.

  То есть вы выплатили не всю зарплату?
• Цитата: Проверьте еще каждую ведомость на выплату зарплаты , часто происходит такая ситуация:После "кнопки" ЗАПОЛНИТЬ идет таблица№Сотрудник      К выплате                                                                                   1ФИО5000И в эту колонку часто попадает надписьв т.ч. за ..............так она должна быть пустая

  Здравствуйте!Оно есть, в т.ч......То есть теперь это надо удалить? Где написано " в т.ч...."? Наверное мне нужно свериться с начислением зарплаты и выплатить такую сумму, которая начислена и убрать " в т.ч......" ? Когда я создавала ведомость в кассу, такого не было, потому что всегда перепроверяю. Наверное из-за закрытия месяца произошло это.
  
  

  Цитата: То есть вы выплатили не всю зарплату?

  За декабрь 2017 г. мы выплатили в январе 2018 года.
• Цитата: За декабрь 2017 г. мы выплатили в январе 2018 года.

  Отмените проведение всех документов позже этой ведомости, включая оплату налогов и выплату зарплаты.
  Проведите этот документ, выложите движения документа.
  Вы его заполняли по кнопке Заполнить?
• Цитата: Отмените проведение всех документов позже этой ведомости

  То есть позже декабря 2017 года?
  
  

  Цитата: Отмените проведение всех документов позже этой ведомости, включая оплату налогов и выплату зарплаты.

  Отменила и начисление и выплату и уплату НДФЛ.

  Цитата: Проведите этот документ

  Провела ведомость в кассу (зарплата за декабрь 2017 года).

  Цитата: Вы его заполняли по кнопке Заполнить?

  Да.
  
  Во вложении фото.
  
  К выдаче должна быть зарплата 94155,00 (это за вычетом аванса).
  
  Перепроверила выплаты зарплаты за 2017 год. В некоторых ведомостях заполняется " в т.ч..... за такой-то месяц". Во вложении фото. Может это чем поможет.
• Лелик В, Здравствуйте. Если я вас правильно поняла, то у Вас идет задвоение начисления з/п за декабрь 2016г. и программа пытается выдать ее дважды. Это получается если вы ввели остатки за декабрь 2016 с помощью помощника ввода остатков, а при закрытии 2016года программа автоматом начисляет з/п. Исправить это можно следующим  образом нужно у сотрудников убрать в приказах оклады  за декабрь 2016г. А  на 01.01.2017г. ввести оклады, тогда программа должна все правильно рассчитать.
• Цитата: Если я вас правильно поняла, то у Вас идет задвоение начисления з/п за декабрь 2016г.

  Здравствуйте! Там даже не за декабрь, а за другие месяцы тоже.

  Цитата: Это получается если вы ввели остатки за декабрь 2016 с помощью помощника ввода остатков,

  Да.

  Цитата: Исправить это можно следующим  образом нужно у сотрудников убрать в приказах оклады  за декабрь 2016г.

  А как это убрать. если был ввод остатков?У меня сейчас приказы о приеме от 01.11.2014 г..
  И еще мне кажется странным и непонятным, что ввод остатков по 70 счету у меня 108959,28. Когда я закрываю вкладку крестиком в правом верхнем углу и выхожу обратно на помощник ввода остаток. у меня там сумма  185706,28.Не могу понять, в чем дело.
• какая сумма з/п у вас начислена за декабрь  2016. Какая сумма аванса выдана в декабре 2016г.
• Мангазея,

  Цитата: какая сумма з/п у вас начислена за декабрь  2016.

  88215,00.

  Цитата: Какая сумма аванса выдана в декабре 2016г.

  Не было аванса за декабрь.
• Цитата: Цитата: какая сумма з/п у вас начислена за декабрь  2016.88215,00.

  Значит если за другие месяцы не было задолженности по з/п, то  у вас примерно 76747 по 70сч на 01.01.2017
  
  

  Цитата: И еще: в воде остатков непонятно.Вводила сумму 108959,28 по 70 счету, а когда закрыла ввод остатков, там сумма 185 706,28.Мистика какая-то))

  Вот из этих данных видно что у вас разница как раз 76747 это программа при закрытии года начислила вам еще раз з/п
  
  

  Цитата: Цитата:Исправить это можно следующим  образом нужно у сотрудников убрать в приказах оклады  за декабрь 2016г.А как это убрать. если был ввод остатков?У меня сейчас приказы о приеме от 01.11.2014 г..

  на остатки это не повлияет, у меня была такая же ситуация. Я ввела все приказы только не указывала оклад. Далее 01.01.2017 делаете приказы (кадровые переводы) В них указываете только дату 01.01.2017 и оклад. Далее делаете закрытие года начисление за декабрь 2016 будет пустое это правильно. 
  У Вас скорей всего и НДФЛ не сходится примерно 11тысяч
• Мангазея, здравствуйте! Значит я делаю так:
  1.Кадровый перевод на каждого сотрудника от 01.01.2017 г. и указываю только оклад? Северный и районный коэффициент не надо?
  2.Далее делаю закрытие года 2016 ?
• Добрый день. Поделюсь опытом, как я делала  в аналогичной ситуации. Зарплату за декабрь 2016г. начисляла НЕ через ввод остатков, а непосредственно документом "Начисление зарплаты" на 31.12.2016г., т.е. все проводки по 70, 68 и 69 счету формировались автоматически. Ручной ввод остатков по з/п Вам надо удалить. После через меню "Операции"-"Сервис" сделать Групповое перепроведение документов... Да, и удалить начисление зарплаты за 31.12.2016г., которое формируется автоматически при закрытии месяца (он будет у Вас той датой, когда Вы делаете операцию "Закрытие месяца за декабрь 2016г.", вплоть до сегодняшнего числа).
• Суркова Алена, здравствуйте! А не повлияет удаление из ввода остатков на баланс? Не будет ли сальдо по 84 счету и не придется пересдавать баланс за 2016 год?
• Цитата: Северный и районный коэффициент не надо?

  если он у вас есть, то конечно указывайте.
  
  

  Цитата: Добрый день. Поделюсь опытом, как я делала  в аналогичной ситуации. Зарплату за декабрь 2016г. начисляла НЕ через ввод остатков, а непосредственно документом "Начисление зарплаты" на 31.12.2016г., т.е. все проводки по 70, 68 и 69 счету формировались автоматически. Ручной ввод остатков по з/п Вам надо удалить. После через меню "Операции"-"Сервис" сделать Групповое перепроведение документов... Да, и удалить начисление зарплаты за 31.12.2016г., которое формируется автоматически при закрытии месяца (он будет у Вас той датой, когда Вы делаете операцию "Закрытие месяца за декабрь 2016г.", вплоть до сегодняшнего числа).

  можно так, но как я поняла у вас остатки не только за декабрь2016 по з/п, но и за др. месяцы. К выплате у вас 108959,28, а начисление за декабрь 88215
• Цитата: можно так, но как я поняла у вас остатки не только за декабрь2016 по з/п, но и за др. месяцы.

  За 2017 год за другие месяцы. 🤯🤯🤯 я уже запуталась сама.Попрбую сделать, как писала Суркова Алена.
  
  Суркова Алена, 

  Цитата: Зарплату за декабрь 2016г. начисляла НЕ через ввод остатков, а непосредственно документом "Начисление зарплаты" на 31.12.2016г., т.е. все проводки по 70, 68 и 69 счету формировались автоматически.

  У меня тоже есть начисление зарплаты за декабрь 2016 г.

  Цитата: Ручной ввод остатков по з/п Вам надо удалить.

  Удалила.

  Цитата: После через меню "Операции"-"Сервис" сделать Групповое перепроведение документов...

  Делаю.

  Цитата: Да, и удалить начисление зарплаты за 31.12.2016г., которое формируется автоматически при закрытии месяца (он будет у Вас той датой, когда Вы делаете операцию "Закрытие месяца за декабрь 2016г.", вплоть до сегодняшнего числа).

  То есть после перепроведения я закрываю месяцы и не провожу в "закрытие месяца" начисление зарплаты?
• Цитата: То есть после перепроведения я закрываю месяцы и не провожу в "закрытие месяца" начисление зарплаты?

  Если вы внимательно посмотрите, то в операции "закрытие месяца" начисление зарплаты уже будет зафиксировано, т.е. будет выделена зеленым цветом😉 (при условии, что Вы это сделали вручную), следовательно, автоматически  программа формировать начисление за этот период не будет.
  И еще, Вы закрытие месяца проводите через кнопку "выполнить закрытие месяца", или каждую операцию отдельно?
• Цитата: И еще, Вы закрытие месяца проводите через кнопку "выполнить закрытие месяца"

  Выполнить закрытие месяца.
  Вот что у меня вышло.Во вложении.Сальдо с непонятной цифрой.
• Лелик В, каким числом вы проводите выплату з/п? Была ли выплата аванса за декабрь? И не могли бы Вы сформировать оборотку по месяцам на дату выплаты основной з/п, т.е отдельно за декабрь, январь, февраль и март
  
  Лелик В, зайдите в личные сообщения, и еще, чтобы Вам не надо постоянно "закрашивать" ФИО и организацию, при формировании оборотно-сальдовой ведомости зайдите в панель "показать настройки" - вкладка "группировка"- "занырните" в поле "Работники организации"- "+" Работники и выберете Инициалы имени, после сформируйте ведомость
• Цитата: Лелик В, зайдите в личные сообщения

  Добрый день.
  Обсуждая вопросы в личных сообщениях или по электронной почте, Вы рискуете получить совершенно неправильный ответ. От ошибок не застрахован никто, даже самые опытные и уважаемые профессионалы.
  Поэтому у нас принято обсуждать все вопросы публично, давая возможность следить за ходом обсуждения большому числу форумчан, а также штатным экспертам. Тем самым вероятность ошибки сокращается до минимума, если не сказать, что исключается совсем.
• Виктория Цветаева, я не даю никаких консультаций, вопрос чисто технический, а свой телефон на форуме для общего обозрения выставлять не хочу. Извините, просто хотелось помочь человеку, поделиться опытом, сама, помню, с этим вопросом мучилась 🙁
• Цитата: выплату з/п?

  Вообще выплату з/п в начале месяца.

  Цитата: Была ли выплата аванса за декабрь?

  Нет.

  Цитата: Лелик В, зайдите в личные сообщения, и еще, чтобы Вам не надо постоянно "закрашивать" ФИО и организацию, при формировании оборотно-сальдовой ведомости зайдите в панель "показать настройки" - вкладка "группировка"- "занырните" в поле "Работники организации"- "+" Работники и выберете Инициалы имени, после сформируйте ведомость

  Об этом не знала.Спасибо! А обратно, как можно уйти с инициалов?

  Цитата: И не могли бы Вы сформировать оборотку по месяцам на дату выплаты основной з/п, т.е отдельно за декабрь, январь, февраль и март

  по 70 счету , периодичность "по месяцам".Не поняла, как на дату выплаты основной з/п (во вложении ОСВ 70 сч.)
• Цитата: по 70 счету , периодичность "по месяцам".Не поняла, как на дату выплаты основной з/п (во вложении ОСВ 70 сч.)

  теперь в таком формате два раза правой кнопкой мыши на Кредите 74 202,10. теперь можно увидеть полную связь проводок от начисления до выплаты по документам 
  
  

  Цитата: Об этом не знала.Спасибо! А обратно, как можно уйти с инициалов?

  опять заходите в меню выбор поля группировки и два раза нажимаете на "+" Работники. Все вернется на свои места 😉
• Цитата: теперь можно увидеть полную связь проводок от начисления до выплаты по документам

  Отправляю.
• Лелик В, а откуда взялся ввод остатков?? И почему разница в начислениях (по документу 32640 а по вводу 41562,10)? или это задолженность за предыдущие периоды? И где Ваши выплаты???
• Цитата: откуда взялся ввод остатков?? И почему разница в начислениях (по документу 32640 а по вводу 41562,10)? или это задолженность за предыдущие периоды? И где Ваши выплаты???

  🤯🤯🤯 я опять все обратно провела. Сейчас исправлю.Удалю ввод остатков. Выплаты - не знаю.Я не понимаю, что делать.делаю, делаю, а у меня все не получается и не получается. 😭
• Цитата: Я не понимаю, что делать.делаю, делаю, а у меня все не получается и не получается. 😭

  Не "плачьте"😀, главное выравняли начисления. Теперь будем разбираться с выплатами.
  Как выплачивается з/п, нал или б/нал? т.е. где искать 😉
  
  Лелик В, если з/п выплачивается наличными из кассы, тогда у Вас должны быть следующие документы:
  1. Ведомость в кассу с видом выплаты зарплата или аванс 
  2 РКО с видом операции "Выплата заработной платы по ведомостям" или ".... сотрудникам"
  Если зарплата выплачивается на карточки по зарплатному проекту, тогда это документы:
  1. Ведомость в банк
  2. Списание с расчетного счета с видом операции "перечисление заработной платы по ведомости" или ".... работнику"
• Цитата: Отмените проведение всех документов позже этой ведомости, включая оплату налогов и выплату зарплаты.Проведите этот документ, выложите движения документа.Вы его заполняли по кнопке Заполнить?

  Вы это сделали?
  Отмените все документы позже той даты. Ведомости, списания с расчетного счета и зарплаты и налогов, РКО, начисления.
  Проведите ведомость, посмотрите движения документа по регистру Взаиморасчеты с работниками, проведите Списание с расчетного счета или РКО и т.д.
  Не надо все в кучу.
• Kamushek, здравствуйте!
  

  Цитата: Цитата: Отмените проведение всех документов позже этой ведомости, включая оплату налогов и выплату зарплаты.Проведите этот документ, выложите движения документа.Вы его заполняли по кнопке Заполнить?Вы это сделали?

  Да,делала, но потом не дождалась от вас ответа и опять все перепровела. Только я не поняла , после какой ведомости? после декабря 2016 года я отменяла проведение.
  
  

  Цитата: Цитата: За декабрь 2017 г. мы выплатили в январе 2018 года.Отмените проведение всех документов позже этой ведомости, включая оплату налогов и выплату зарплаты.Проведите этот документ, выложите движения документа.Вы его заполняли по кнопке Заполнить?

  То есть отменить после выплаты зарплаты за декабрь 2017 г. З/п выплачивалась 09.01.2018 , после этой ведомости от 09.01.2018 г. сделать отмену?
• Цитата: З/п выплачивалась 09.01.2018 , после этой ведомости от 09.01.2018 г. сделать отмену?

  Отмените все документы за 2018 год, и только потом перепроведите ведомость от 09.01. и далее проводите документы в хронологии- сначала тот который на основании ведомости РКО или Списание, потом оплата налогов и взносов с ФОТ, потом ведомость на аванс и Списание или РКО, потом начисление за январь. Открываете каждый документ и проводите, смотрите движения, если не нравятся, есть минусом пишите здесь.
  Точно также Февраль и т.д.
• Цитата: Отмените все документы за 2018 год,

  Отменила.

  Цитата: только потом перепроведите ведомость от 09.01. и далее проводите документы в хронологии- сначала тот который на основании ведомости РКО или Списание, потом оплата налогов и взносов с ФОТ, потом ведомость на аванс и Списание или РКО, потом начисление за январь.

  Все сделала, как вы написали. И еще, я, неправильно проинформировала. Аванс за декабрь 2017 года выдавался .

  Цитата: Открываете каждый документ и проводите, смотрите движения, если не нравятся, есть минусом пишите здесь.Точно также Февраль и т.д.

  Открывала, все нравится. Но я не перезаполняла их.Просто отменила проведение, потом открыла документа и заново провела в хронологическом порядке.
  Попробовала заполнить ведомость в кассу за февраль кнопкой "заполнить"-все равно он пишет в т.ч. за декабрь 2016 г.
• Цитата: Все сделала, как вы написали

  Зарплату за декабрь выплатили полностью? Что у вас в этой ведомости на заплату за декабрь?
  Выложите движение по регистру взаиморасчеты с сотрудниками.
• Цитата: Зарплату за декабрь выплатили полностью?

  Да.Но опять же автоматическое заполнение выдавало зарплату в т.ч. за декабрь.Я изменила и поставила как должно быть.

  Цитата: Выложите движение по регистру взаиморасчеты с сотрудниками.

  Это где "отчеты"-"универсальный отчет".Не могу найти взаиморасчеты с сотрудниками.
• Цитата: .Но опять же автоматическое заполнение выдавало зарплату в т.ч. за декабрь.

  Я про зарплату за декабрь, которую вы выплачиваете в январе. Про эту ведомость... Про какое в том числе может быть речь?
  В этой ведомости указано, что это зарплата за декабрь?
• Цитата: Я про зарплату за декабрь, которую вы выплачиваете в январе. Про эту ведомость... Про какое в том числе может быть речь?

  В этой ведомости указано, что зарплата за декабрь в т.ч. за декабрь 2016 г. Во вложении фото.
• Цитата: Цитата: Вы остатки вносили 31.12.2016г.На 31.12.2016 г.

  А дата начала учетной политики какая?
  Главное - Учетная политика - Показать историю - Применяется с ... что указано январь 2017?
• Kamushek, здравствуйте! Во вложении фото.
• Запись за декабрь удалите.
• Kamushek, удалила.Теперь заново сформировать ведомость за декабрь 2017 года?
• Цитата: Теперь заново сформировать ведомость за декабрь 2017 года?

  Проведете ее.