Как закрыть счет 20 в прошлых периодах?

Comments

• Цитата: Мы ооо усн д-р оптовая торговля. Раньше все материалы списывались на 20 счет. Ни в конце месяца, ни в конце года (2015) 20 счет не закрылся. Вся стоимость списанных материалов (канцтовары) осталась на сч. 20 НЗП. Cейчас материалы списываем на 26 счет. Как мне закрыть 20 счет? Заранее спасибо.

  Добрый день, MargoM!
  
  Так как у вас не производство, счет 20 должен закрываться
  ежемесячно. Вероятно вы упустили, и когда то не сделали операцию
  по закрытию месяца.
  Конечно теперь вы не можете сделать перепроведение документов
  что бы закрыть 20 счет, так как отчетный период 2015 год уже закрыт,
  а перепроведение документов изменит отчетные данные.
  Это можно сделать только через операции в ручную.
  То есть сами дайте проводку, которая должна была быть дана в 2015 году:
  90.02 / 20 
  Хотя фактически, это расходы (убыток) 2015 года.
  Думаю корректнее будет сделать так:
  20 / 10       - ХХХ сторно ранее отнесенной суммы
  91.02 /10     ХХХ  списание материалов как убыток 2015 года.
• ТаЛиНи, Спасибо большое! Это мне сторнировать каждую требование-накладную или можно как-то одной суммой?
• У вас эти расходы стоят на статье одной статье затрат?
  Если, через операции с использованием функции "стороно документа",
  не получиться, то можно сделать одной суммой, но в бухгалтерской справке
  указать  все номера требований и даты.
• ТаЛиНи, спасибо! Да, расходы стоят на одной статье затрат, списывались на 20 счет каждый месяц. 
  Сделала сторно одной треб-накладной, и проводку Дт 91.02 Кт 10.01. Стала перепроводить документы, программа ругается: 
  
  Список ошибок операции
  
  Закрытие счетов 20, 23, 25, 26 за Декабрь 2016
  
  Устраните указанные ошибки и повторите выполнение операции  
  1. Невозможно закрыть счета 20, 23, 25.
  В учетной политике не указано, по каким видам деятельности учитываются затраты на счетах 20 и 23 - по видам деятельности, связанным с выпуском продукций или с оказанием услуг.
  Если организация не выпускает продукцию, не выполняет работы и не оказывает услуги, то счет 20 использовать не следует.
  Проверьте настройки учетной политики. 
  
  Что делать?
• Цитата: Сделала сторно одной треб-накладной, и проводку Дт 91.02 Кт 10.01. Стала перепроводить документы, программа ругается:

  Если я правильно понимаю, он у вас и раньше не закрывался, по этим же причинам.
  Поэтому и "подвисли" суммы по материалам.
  Сейчас закрыть 20 счет можно только через операции вручную.
  Вариант проводок я вам написала. Надо, что бы в результате этих операций сальдо
  по 20 счету закрылось. Думаю тогда со следующего месяц у вас все должно  закрываться
  автоматически.
  То есть документы вы как перепроводили, так и перепроводите, только не делаете
  автоматическое закрытие счетов 20;23;25... потому что из за предшествующих ошибок
  они не закроются.
  

  Цитата: В учетной политике не указано, по каким видам деятельности учитываются затраты на счетах 20 и 23 - по видам деятельности, связанным с выпуском продукций или с оказанием услуг.

  Войдите в учетную политику и  где написано: 
  Виды деятельности затраты по которым учитываются на счете 20...
  поставьте галочку "выполнение работ, оказание услуг"
• ТаЛиНи, спасибо Вам большое! 20 счет закрылся, и закрытие месяца не ругается.
• Цитата: 20 счет закрылся, и закрытие месяца не ругается.

  Рада, что смогла помочь)))